Alligator un indicateur technique pour trader en bourse

Publié le Jeudi 9 décembre 2021 à 10h37
Analyse technique
Source : Leguideboursier.com

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L'indicateur de trading alligator a été inventé en 1995 par le célèbre trader américain Bill Williams et auteur d'ouvrages sur le trading, la finance et la bourse qui l'ont amené à étudier un grand nombre d'analyses techniques permettant d'identifier les tendances des marchés financiers.

Bill Williams est devenu très populaire après l'apparition de ses publications "Trading Chaos" et "New Trading Directions".

Il est surtout connu pour son approche unique du marché sur la psychologie du trading, l'analyse technique et la théorie du chaos.

Il a développé plusieurs indicateurs techniques, commme l'oscillateur d'accélération décélération , Alligator, l'oscillateur Awesome , les fractales de Bills Williams, Gator Oscillator et le Market Facilitation Index.

Alligator un indicateur indispensable pour les traders

Selon Bill Williams, le marché est organisé et il pense que pour réussir à faire du trading, un scalper ou trader doit comprendre cette organisation du marché qui pour lui est décomposé en plusieurs configurations que sont le repos, l'accélération décélération, la zone d'équilibre, le momentum , et la fractale.

A travers cet oscillateur il aborde la relation du repos, à partir du comportement de l'alligator.

En effet, Bill Williams compare cette structure du marché au comportement d'un Alligator, à savoir une période ou la phase de repos succède à la chasse aux prix chasse, selon lui plus la phase de repos est importante plus grande sera la phase de réveil ou variation des prix.

Pour Bill Williams , le marché fonctionne comme un alligator qui se réveille pour chasser et revient dormir une fois qu'il a finit de s'alimenter.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Alligator et la bourse : Définition

L'indicateur Alligator est considéré plutôt comme une métaphore qu'un indicateur, de part son comportement qui reste similaire à celui d'un aligator.

Il est composeé de trois lignes, superposées qui représentent la mâchoire, les dents et les lèvres de la bête, il a été créé pour aider les investisseurs à identifier la présence d'une tendance ainsi que sa sens.

L'indicateur Alligator peut également aider les traders à détecter les phases de corrections et d'impuulsions du marché boursier.

Qu'est ce que l'indicateur Alligator ?

L'Alligator est un indicateur basé sur 3 moyennes mobiles calculé sur 3 périodes différentes et projeté dans le futur, il a été crée dans le but de pouvoir définir et confirmer la tendances en cours, il permet également d'identifier les mouvements de contre-tendance et de filtrer les bons signaux des mauvais signaux.

L'indicateur se compose de trois moyennes mobiles décalées, verte, rouge et bleue.

La ligne verte suit la courbe la plus proche de l'action de prix, la ligne rouge est la moyenne du milieu et la ligne bleue est la plus éloignée de l'action de prix (Voir exemple sur le graphique ci-dessous).

L'indicateur est constitué des 3 moyennes mobiles suivantes :

Mâchoire d'alligator (ligne bleue)

- Moyenne mobile lissée sur 13 périodes déplacée de 8 barres vers le futur.

- Périodes de lissage de la mâchoire d'alligator : 13

- Périodes de changement de la mâchoire d'alligator : 8

Dents d'alligator (ligne rouge)

- Moyenne mobile lissée sur 8 périodes, déplacée de 5 barres vers le futur.

- Périodes de lissage des dents d'alligator : 8 - Périodes de changement des dents d'alligator : 5

Lèvres d'alligator (ligne verte)

- Moyenne mobile lissée sur 5 périodes déplacée de 3 barres vers le futur.

- Périodes de lissage des lèvres d'alligator : 5 - Périodes de changement des lèvres d'alligator : 3

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur Alligator

L'indicateur Alligator est calculé de la façon suivante :

Prix médian = (Haut + Bas) / 2

Mâchoire d'alligator = MMA (Prix médian, 13, 8)

Dents d'Alligator = MMA (Prix médian, 8, 5)

Lèvres d'Alligator = MMA (Prix médian, 5, 3)

Les trois moyennes mobiles décrites ci-dessus forment l'alligator imaginaire, avec sa mâchoire, ses dents et ses lèvres.

Comme le montre le graphique ci-dessous, nous pouvons apercevoir la mâchoire de l'alligator en ligne bleue sur le graphique, qui est composée d'une moyenne mobile simple sur 13 périodes, lissée sur 8 périodes.

Les dents de l'alligator, en ligne rouge sur le graphique, qui sont composées d'une moyenne mobile simple sur 8 périodes, lissée sur 5 périodes.

Les lèvres de l'alligator, en ligne verte sur le graphique, qui sont composées d'une moyenne mobile simple sur 5 périodes, lissée sur 3 périodes.

Représentation de l'indicateur Alligator

Bill Williams caractérise ces moyennes mobiles comme étant des "lignes d'équilibre", dont l'analogie est caractérisée par le comportement d'un aligator.

En effet, à travers cette image d'un animal féroce, il souhaite faire une similarité avec le caractère cruel des marchés boursiers, dont il considère que son évolution passe à travers différentes phases, passant par exemple d'une situation de repos à une période de chasse.

La phase de repos de l'indicateur Alligator

Comme le montre le graphique ci-dessous, Bill Williams, considère que le marché boursier est au repos lorsque la mâchoire, les dents et les lèvres sont rapprochées, selon lui l'alligator est endormi et il n'y a pas de tendance haussière ou baissière sur le marché boursier.

Selon son concepteur, il est conseillé de ne pas se positionner sur le marché pendant cette période de repos, car l'alligator étant imprévisible, plus son sommeil sera long, plus il aura faim en se réveillant, et plus le risque de forte variation est possible.

La phase de réveil de l'indicateur Alligator

Toujours d'après l'analogie fait par Bill Williams, lorsque l'Alligator se réveille , il ouvre la bouche et se prépare à dévorer le marché, jusqu'à avoir suffisamment mangé, enfin l'alligator se rendort , il est donc temps de prendre des bénéfices.

L'alligator chassera le prix plus loin et permettra de faire un profit décent.

Après avoir suffisamment mangé, l'alligator se rendort (les moyennes mobiles convergent), il est donc temps de prendre des bénéfices.

Sur un plan purement technique, cela indique que la phase de trading intervient lorsque les moyennes mobiles se croisent (Réveil de l'alligator) pour s'écarter (Divergence des courbes), cela correspond à un signal d'achat (Voir graphique ci-dessous) ou de vente en fonction de l'ordre de croisement.

La fermeture de la position ou sommeil de l'alligator intervient lorsque les moyennes mobiles se recroisent ou convergent (convergence des courbes).

Interprétation de l'Indicateur Alligator en trading

L'interprétation de cet indcateur se fait à partir de 3 phases, la période de sommeil, de reveil, et la phase de repas.

La phase de sommeil

Les signes d'un Alligator endormi se produisent lorsque les trois lignes sont proches les unes des autres.

Cela se traduit bien sûr par une faible volatilité et il convient d'éviter le trading pendant ces périodes d'accalmie.

La phase de réveil

C'est le moment où les lèvres de l'Alligator (ligne verte dans le graphique ci-dessous) croisent les dents (ligne rouge dans le graphique ci-dessous) et les mâchoires (ligne bleue dans le graphique ci-dessous).

Si les lèvres croisent les deux autres lignes vers le haut, nous avons un Alligator haussier qui s'éveille.

Si les lèvres croisent les autres lignes de façon descendante, nous avons un Alligator baissier qui s'éveille.

Le repas de L'Alligator

L'Alligator débute son repas après son réveil.

Le signal pour un alligator affamé se caractérise par une bougie qui clôture en dessous ou au-dessus des trois lignes.

C'est le moment pour acheter ou vendre le marché (Voir exmple ci-dessous).

Le graphique ci-dessous vous montre les 3 interprétatiosns possibles de l'indicateur alligator.

Comment utiliser Alligator en bourse ?

L'indicateur Alligator possède 3 moyennes mobiles lissées décalé dans le futur, représentant la mâchoire, les dents et les lèvres d'alligator.

L'Alligator se repose lorsque les trois moyennes sont rapprochées, plus les moyennes mobiles s'écartent, plus le mouvement des cours sera puissant.

Lorsque les moyennes mobiles évoluent dans une direction ascendante et se croisent (La ligne verte est suivie par la courbe rouge et bleu), cela laisse suggèrer une tendance haussière à venir, et peut être utilisé comme un signal d'achat et vice-versa.

Comment paramétrer Alligator ?

Les paramètres qui vous sont recommandés pour obtenir un graphique Alligator, sont ceux que son concepteur préconise et qui son proposés par défaut dans la plupart des stations de scalping MT4, MT5, Trader Workstation, etc, à savoir 13(8), 8(5), 5(3).