Parmi les différentes catégories d'investissement, les matières premières restent très populaires. Comme tout actif financier, elles représentent cependant un risque, en particulier pour les éléments les plus volatiles.
Il faut dire que les entreprises ont bien souvent des matériaux en reste via la vente de leur production. Mais celle-ci varie en fonction des clients. En effet, ils peuvent accumuler un certain nombre de matières premières qui rassemblent des produits sous-jacents très variés. L'or, le fer, le gaz, le pétrole ou encore le maïs ont des statuts extrêmement différents. Ils ne sont pas non plus influencés par les mêmes facteurs et fluctuent de façons totalement différentes, notamment en fonction de l'évolution du cours de certaines devises.
En effet, il existe une corrélation entre les prix du dollar et certaines matières premières, comme par exemple avec le cours du pétrole qui réagit inversement à la devise américaine.
D'une manière générale, les prix des matières premières ont historiquement tendance à baisser lorsque le dollar se renforce par rapport aux autres grandes devises, et lorsque la valeur du dollar baisse par rapport aux autres grandes devises, les prix des matières premières progressent.
Cependant, même si cette règle n'est pas toujours vérifiée en raison de facteurs exogènes, il peut être judicieux, voir essentiel de prendre en considération le phénomène de corrélation lorsque l'on souhaite investir sur le Forex ou dans le secteur des matières premières, car cela permet de mieux appréhender les risques.
Pour gérer au mieux leur stratégie sur le marché des matières premières, la plupart des sociétés font confiance à des partenaires annexes spécialisés dans la gestion des matières premières dans le secteur boursier pour vendre jusqu'à l'international. Il est souvent intéressant de faire confiance à des spécialistes pour la gestion des matières premieres par exemple www.defthedge.com . Ce site propose un outil de gestion particulièrement complet, qui vous permet de suivre au mieux l'évolution du marché et de simuler les effets de vos éventuelles décisions.
Il faut dire que faire le choix d'un acteur de gestion des matières premières est une sécurité face au marché global des métaux, énergies et matériaux qui se distingue par sa grande hétérogénéité. Il est donc essentiel de le prendre en compte lorsqu'on essaie de mesurer le risque inhérent à un investissement.
Pour un investisseur qui choisit de miser sur les matières premières, il convient donc de prendre en compte cinq facteurs de risque majeurs. Il existe :
1. Une risque de change avec le dollar américain, car les matières premières utilisent généralement le dollar US comme mécanisme de fixation des prix, en raison de la stabilité des États-Unis.
Lorsque le dollar se renforce, cela signifie que les matières premières deviennent moins attractives dans d'autres devises autres que le dollar. Cela a pour conséquence d'avoir une influence négative sur la demande.A l'inverse, lorsque le dollar baisse, les cours des matières premières dans les autres devises baissent, ce qui augmente la demande.
Si l'on souhaite protéger son captial contre le risque de change et plus particulièrement contre la fluctuation du dollar et des matières premières, il convient alors de suivre les cotations de l'indice dollar ou US Dollar Index.
2. Un risque lié au prix, qui peut osciller constamment de manière imprévue en fonction de divers paramètres (souvenez vous des chocs pétroliers historiques).
3. Un risque lié à l'utilité des matières premières peut intervenir si un produit devient difficile à acquérir et que les entreprises ont tendance à s'en détourner, cela fait chuter son cours. C'est souvent le cas pour les matières premières agricoles.
4. Un risque lié à la disponibilité et aux stocks qui peuvent réduire d'un seul coup (pétrole, gaz…)
5. Un risque politique qui est basé sur les conditions géopolitiques actuelles, et est parfois imprévisible. (Tensions entre différents états pouvant faire grimper le prix de l'or et du pétrole notamment).
Ainsi, en tant qu'investisseur, bien qu'il soit toujours conseillé de varier ses investissements, il ne faut cependant pas négliger de donner une part importante à des actifs qui ont prouvé leur fiabilité. L'or est un bon exemple. Il s'agit d'une véritable valeur refuge.
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