Souvent utilisé par les traders, cette figure unique est l'une des figures graphiques les plus précises et les plus efficaces en analyse technique.
La résistance : Définition et description
La résistance en bourse est un niveau de prix au-dessus duquel l'actif a du mal à monter. Il s'agit d'un niveau où il y a souvent un afflux de vendeurs qui sont prêts à vendre l'actif à un prix supérieur au prix courant, ce qui peut entraîner une baisse des prix.
La résistance peut être identifiée en utilisant des points hauts passés de l'actif pour tracer une ligne de résistance sur un graphique.
La résistance peut être utilisée pour identifier les niveaux où il pourrait être judicieux de vendre l'actif et pour détecter les tendances de l'actif.
La résistance : Une figure chartiste
La résistance, en tant que figure chartiste, est un concept fondamental de l'analyse technique en bourse. Elle se manifeste sous la forme d'un niveau de prix auquel un actif financier a du mal à dépasser, créant ainsi une barrière potentielle à la hausse des prix. Cette configuration est identifiée grâce à la méthode des figures chartistes, qui permet de repérer des schémas graphiques récurrents.
La résistance peut être représentée par une ligne horizontale tracée sur un graphique, reliant les points où le prix a atteint un sommet avant de reculer. Cette ligne symbolise la pression de vente qui se manifeste chaque fois que le prix s'approche de ce niveau. Lorsque la résistance est franchie avec succès, elle peut devenir un support potentiel pour les futurs mouvements de prix.
Les traders utilisent la résistance en tant que figure chartiste pour prendre des décisions d'investissement. Si le prix se rapproche de la résistance et montre des signes de recul, cela peut indiquer une opportunité de vente. En revanche, si le prix parvient à la franchir, cela peut suggérer une perspective de hausse. Les volumes de transactions et d'autres indicateurs sont souvent utilisés en conjonction avec les figures chartistes pour confirmer les mouvements attendus.
Il est important de noter que les figures chartistes, y compris la résistance, ne garantissent pas toujours le comportement futur des prix. D'autres facteurs économiques et financiers doivent être pris en compte dans l'analyse globale. Cependant, la reconnaissance de la résistance en tant que figure chartiste peut offrir aux investisseurs un outil supplémentaire pour évaluer les opportunités et les risques sur les marchés financiers.
Représentation graphique d'une figure en Résistance
Le graphique ci-dessous montre un modèle Résistance, cette figure est similaire à celles observées sur le marché des sociétés cotées, le marché des cryptos et le Forex (marché des devises), elle peut être utilisée pour identifier des opportunités de trading pour rentrer en position sur les marchés de valeurs mobilières.
Cependant, il convient de faire preuve de prudence lorsque l'on trade à contre-tendance, même lorsque l'on utilise une configuration chartiste Résistance, Il est important de s'assurer qu'un signal de confirmation a bien été identifié avant de prendre une position sur le marché. De plus, une bonne gestion des risques est essentielle pour éviter de subir des pertes importantes, quelle que soit la stratégie en bourse utilisée.
Qu'est ce qu'une résistance ?
La ligne de résistance est une ligne ou zone de cours de bourse imaginaire tracée sur un graphique de cotations où la hausse des cours est stoppée.
Cette droite virtuelle est soit horizontale ou oblique dans le cadre d'une ligne de tendance.
Caractéristique d'une résistance
Une ligne de résistance est une zone stratégique servant de frontière haute pour les traders où investisseurs baissiers.
Psychologie d'une figure de résistance
Une ligne de résistance sert de niveau de limite des prix et permet aux vendeurs d'entrer sur le marché afin de prendre le contrôle du marché sur les acheteurs en passant des ordres de ventes à découvert.
Lorsque les cours de bourses montent à un nouveau plus haut et que les vendeurs n'ont pas réussit à se positionner sur le marché, ils seront amenés à vendre si le prix revient à un même niveau de cours que le sommet précédent.
Cette psychologie de marché amène les vendeurs à prendre le contrôle sur les acheteurs et conduit à un mini rallye baissier des cours.
Comment interpréter un graphique en forme de résistance ?
Généralement une résistance se forme lorsque une grande quantité de titre est proposée à la vente mais que les acheteurs n'ont plus la capacité d'absorber de nouveaux titres.
Cette grande quantité de titres à la vente est souvent initié par les zinzins ou investisseurs institutionnels.
Les acheteurs ne pouvant couvrir l'ensemble des achats, cèdent et finissent par liquider leurs positions acheteuses entraînant de ce fait un rallye des cours à la baisse.
Les vendeurs qui ont leur portefeuille à des niveaux de valorisation intéressante vont voir leurs gains baisser de par la baisse des cours, ils seront alors amenés à vendre et conduira à une baisse du cours de vente.
Cette configuration chartiste montre le renforcement du courant vendeur.
Comment valider un graphique représentant une résistance ?
Facilement identifiable sur un graphique, une résistance est caractérisée par une ligne oblique ou horizontale.
Cette droite devra être touchée au moins à deux reprises pour être valide, mais un troisième point sera tout de même préférable pour valider la zone de résistance.
En effet plus le nombre de points sera présents dans la zone de résistance, plus cette frontière haute des cours sera forte et durable.
Cependant, ces résistances peuvent être cassées si les acheteurs réussissent à absorber le volume de titres à la vente faisant ainsi monter le cours nettement au-dessus de la résistance.
En cas de succès du franchissement de ce seuil, la ligne de résistance devient alors nouvelle droite de support.
Comment utiliser les volumes avec un graphique qui indique une résistance ?
Les volumes devront êtres surveillés à proximité de la droite de résistance, car des volumes d'échanges importants qui entraînent une cassure de la zone de résistance peut s'accompagner d'un franchissement de la ligne et amener les cours vers des plus hauts.
Toutefois, si une cassure de cette ligne de résistance s'accompagne de volumes peu conséquents il ya de forte probabilité que les cours retournent sous leur zone de résistance.
Généralement ce scénario est appelé bull trap et génère un faux signal de cassure de la ligne de résistance.
Plus une droite de résistance est touchée plus la probabilité de cassure de cette droite est importante.
Quelle stratégie de trading utiliser avec un graphique qui évoque une résistance ?
Le graphique quotidien du titre air liquide, coté sur le marché français, vous montre un aspect de résistance horizontale légèrement au-dessus des 97 euros.
À sept reprises, le mouvement va tester ce niveau sans arriver à le déborder.
Notez également la faiblesse des volumes pendant toute cette période.
Cela montre bien le peu d'enthousiasme des acheteurs à entrer sur le titre, alors qu'en face les vendeurs fournisse sans difficultés des titres à la vente et faisant en sorte de ne pas affaiblir le titre à la baisse.
On remarque ainsi, que la baisse est enclenchée une fois que les acheteurs ont capitulé entraînant de ce fait une forte augmentation des volumes qui est amplifiée par les vendeurs qui n'ont pas pu vendre sur la résistance et les acheteurs qui ont paniqué.
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