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Le carnet d'ordre est un outil boursier qui est très utilisé par les traders professionnels. Cependant, il est accessible aussi pour les traders particuliers qui spéculent sur les marchés futures. Il est utilisé très souvent pour le trading des indices boursiers et des matières premières. Mais savoir utiliser cet outil n'est pas évident sans les bonnes informations.

C'est pourquoi, dans cet article nous allons aborder les secrets du carnet d'ordre afin que vous puissiez appréhender au mieux son utilisation. Vous aurez ainsi la possibilité de l'intégrer à votre arsenal d'outils d'analyse pour enchaîner les trades gagnants sur les marchés financiers.

Dans cet article, vous apprendrez :

  • Comment fonctionne le carnet d'ordre

  • À interpréter un carnet d'ordre pour comprendre le marché

  • Utiliser la profondeur de marché pour prendre une position

Alors commençons tout de suite et vous deviendrez un spécialiste du trading au carnet d'ordre.

Tout savoir sur le carnet d'ordre en bourse

Nous allons voir dans cette partie les principes de fonctionnement et la définition de l'outil carnet d'ordre. En effet, pour comprendre le carnet d'ordre, il faut bien connaître son utilité et ce qu'il permet d'analyser dans le marché afin de prendre de bons ordres d'achats ou de ventes.

Pour comprendre le carnet d'ordre, on peut également remonter 20 ans en arrière lorsque la bourse était encore peuplée d'opérateurs qui passaient des ordres à la criée. En effet, les ordres de bourses passés à la criée étaient une sorte de carnet d'ordre en physique. Puisque les traders et les institutionnels passaient des ordres à la volée en fonction des opérations passées par leur voisin.

Qu'est ce qu'un carnet d'ordre sur les marchés boursier ?

Le carnet d'ordre est un registre d'ordres d'achats et de ventes sur un actif financier. Cet outil permet de placer un ordre acheteur ou un ordre vendeur en face des concurrents en espérant que celui-ci soit exécuté au prix demandé. Le carnet d'ordre est un journal qui évolue en temps réel. Cela impose d'être réactif mais également de s'adapter à la situation et aux conditions évolutives du marché.

carnet ordre

En bref, le carnet d'ordre vous donne un état de l'offre et de la demande à un moment précis. C'est valable pour n'importe quels sous-jacents : une action boursière, des futures sur obligations, matières premières et même des crypto-monnaies. L'avantage est que vous connaissez en temps réel le sentiment des opérateurs de marchés. Cela vous permet d'analyser en temps réel la psychologie d'un marché pour placer un ordre ou non.

Comment fonctionne un carnet d'ordre ?

Le fonctionnement du carnet d'ordre est très simple. En effet, il rassemble l'ensemble des ordres d'achats et de ventes d'un sous-jacent. Lorsqu'un ordre est exécuté, celui-ci disparaît du carnet. Tout se déroule en temps réel.

Vous avez deux colonnes dans un carnet d'ordre. Il y a la colonne de l'offre (bid) et la colonne de la demande (ask). Chaque colonne évolue séparément bien qu'elles soient liées. La partie offre est celle des acheteurs et la partie demande est celle des vendeurs.

La première ligne du carnet d'ordre correspond à la fourchette, c'est à cet endroit là que se trouve les meilleurs ordres d'achats et de ventes à un moment donné. De plus, il y a aussi une notion de spread à prendre en compte. Le spread est l'écart entre le meilleur prix à l'achat et le meilleur prix à la vente. Généralement, lorsque les spreads sont élevés, cela signifie que le marché est plus nerveux et aussi plus volatile. De plus, chaque broker applique un spread de façon arbitraire.

Lorsque vous souhaitez placer un ordre, vous devez regarder l'état de l'offre et de la demande à l'instant T. Mais vous pouvez également visualiser les supports et les résistances sur un graphique boursier et regarder dans le carnet d'ordre l'état des achats et des ventes sur ces zones du graphique pour éventuellement placer un ordre conditionnel en attente.

Se former au carnet d'ordre est vraiment une solution très intéressante pour comprendre le marché et aussi placer des trades de façon très précise.

Le trading des marchés avec le carnet d'ordre

Maintenant que vous connaissez les bases du carnet d'ordre, nous allons voir comment bien trader avec cet outil boursier. En effet, le carnet ordre est un journal sur les opérations de vente et d'achat sur un actif financier. Cela vous permet donc d'avoir une visualisation de la psychologie des investisseurs et des opérateurs de marché.

De plus, la profondeur du marché vous donnera également des indicateurs l'intérêt et de la force d'un actif sur les marchés. Enfin, nous verrons ce qu'est la purge du carnet d'ordre et dans quelle condition elle peut être réalisée.

Interprétation du carnet d'ordre

Pour acheter et vendre un marché, le carnet d'ordre à largement contribué à la transparence des transactions et à la compréhension de la psychologie des investisseurs en temps réel. Mais il faut aussi prendre en considération qu'un trader particulier n'a accès qu'à une partie des carnets d'ordres et qu'il existe des ordres dans des carnets non répertoriés. Parfois un gros investisseur ne souhaite pas être visible et c'est logique car s'il initie un ordre avec une grosse position, l'ensemble des opérateurs de marché pourront alors placer des ordres et créer des mouvements de panique sur un actif boursier.

Hormis cela, le carnet d'ordre vous sera d'une grande aide pour déterminer les déséquilibres dans le marché afin de vous placer au mieux à l'achat ou à la vente. De plus, l'organisation du carnet d'ordre est par prix et par volume demandé ou offert. Vous avez donc une bonne idée du comportement des investisseurs suivant les niveaux de prix. Comme mentionné plus haut, vous pouvez faire une corrélation avec un graphique boursier en identifiant et en traçant les supports et les résistances pour valider des ordres dans le carnet.

Savoir lire la profondeur de marché pour prendre position

La profondeur de marché sert énormément à la liquidité du marché. En clair, la profondeur du marché est la capacité de ce marché à absorber les échanges importants entre les vendeurs et les acheteurs d'un actif financier. De plus, un marché qui a une profondeur de marché importante a naturellement des spreads faibles et des frais de transactions faibles. En cas d'un ordre très important dans les carnets, il faut une réponse importante en face de la part des opérateurs de marchés pour fournir ou échanger les titres.

Il y a plusieurs critères d'évaluation de la profondeur de marché. D'abord, il y a la taille des carnets d'ordres en eux-mêmes mais également la taille des investisseurs qui achètent et vendent sur le marché. Un marché avec une grande profondeur signifie que c'est un marché qui intéresse grandement tous types d'investisseurs.

La purge du carnet d'ordre : qu'est ce que c'est ?

La purge du carnet d'ordre est l'annulation de tous les ordres en cours qui sont inscrits dans le carnet. Une purge intervient le plus souvent au niveau d'une action boursière. En effet, l'annulation des ordres dans un carnet arrive lorsqu' une entreprise augmente ou diminue le capital disponible pour les investisseurs. Il faut alors procéder à un reset total des transactions afin de repartir dans les nouvelles conditions du marché.

C'est pour cela que lorsque vous tradez au carnet d'ordre, vous devez toujours vérifier que vos ordres conditionnels ou en attente sont toujours enregistrés dans le carnet.

Utiliser le carnet d'ordre vous permettra de prendre des positions au meilleur prix sur les marchés financiers

Désormais vous en savez suffisamment pour commencer à trader avec le carnet d'ordre sur les marchés financiers. On rappelle que ce journal des transactions est un indicateur technique très important sur la psychologie et le comportement des traders et des spéculateurs. De plus, plus un marché a une profondeur importante et plus celui-ci aura la capacité à absorber les achats et les ventes de titres de l'actif.

Bref, le carnet d'ordre est un formidable outil pour acheter et vendre un sous-jacent car vous pouvez vous placer parfaitement en fonction du niveau de prix qui vous intéresse mais surtout en fonction du prix où le marché va réagir. Vous pouvez suivre la tendance d'un marché et même si l'actif financier va opérer un retournement de tendance en fonction de l'accumulation des ordres dans une zone.

Pour finir, le carnet d'ordre vous aidera à connaître les déséquilibres qui peuvent intervenir au niveau des achats ou même des ventes afin que vous puissiez vous même placer un ordre et ainsi investir dans le sens du marché.


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Tout investisseur doit se faire son propre jugement avant d`investir dans un produit financier afin qu`il soit adapté à sa situation financière, fiscale et légale

Auteur
Trader et investisseur pour compte propre

Marc

Trader et investisseur à temps plein, j'aime profiter des marchés hautement volatils comme le marché des cryptos ou en investissant dans des ETF susceptibles d'afficher un profit lorsque les marchés sont à la baisse. Par conséquent, j'ai tendance à investir dans des ETF qui suivent l'indice VIX ou le cours de l'or.

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