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BOURSE marchés

Point des marchés : fed, bce, récession, pétrole, or, bitcoin

Cet article a été publié le Mercredi 15 juin 2022 à 17:57 .Il fait partie de la   Lire la suite
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Guide Boursier,  Mercredi 15 juin 2022 à 17:57
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Fed, BCE, récession, pétrole, or, bitcoin.Par Craig Erlam, analyste de marché senior, Royaume-Uni et EMEA, OANDA

Nous assistons à une modeste reprise des marchés boursiers avant certaines réunions clés des banques centrales, mais les investisseurs restent prudents quant à ce qui les attend.

Il est devenu très clair que les banques centrales vont devoir être très agressives pour contrer les pressions croissantes sur les prix dans le monde et que la probabilité de récessions a augmenté. La stagflation n`est pas encore là, mais les risques qui l`entourent ont considérablement augmenté au cours des derniers mois, ce qui rend les réponses des banques centrales d`autant plus critiques. Les banques centrales allaient toujours être le point fort de cette semaine et c`est de plus en plus le cas.

La réunion de la Fed ce soir a toujours été l`événement phare de la semaine, même s`il s`avère que d`autres banques centrales sont entrées en lice depuis. Ce qui semblait être une simple hausse de 50 points de base et un avertissement d`au moins une autre à venir est devenu beaucoup plus compliqué depuis la lecture de l`inflation de vendredi et les retombées sur les marchés.

Les marchés tablent désormais presque entièrement sur une hausse de 75 points de base - la première depuis 1994 - ainsi que sur une autre en juillet, le taux atteignant 3,5-3,75 % en décembre. Certains suggèrent même qu`une hausse de 100 points de base serait plus appropriée dans ces circonstances, mais cela me semble très improbable cette fois-ci.

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Quoi qu`il en soit, le message est clair. De nombreuses autres hausses de taux seront nécessaires à court terme pour maîtriser l`inflation avant qu`elle ne devienne incontrôlable. Un atterrissage en douceur semble également de plus en plus improbable, les indicateurs de récession commenà§ant à clignoter à mesure que les attentes en matière de taux d`intérêt augmentent.

L`énigme de la politique monétaire préoccupe les différentes banques centrales de manière très différente. Prenez la BCE, qui a convoqué aujourd`hui une réunion extraordinaire pour faire face à son problème unique de fragmentation au sein du bloc. De nombreuses années d`assouplissement quantitatif ont permis de supprimer les rendements et d`éviter toute flambée, mais la pandémie et les conséquences de l`inflation ont radicalement changé la donne, le taux italien à 10 ans ayant dépassé les 4 % en début de semaine.

Après la réunion d`urgence d`aujourd`hui, la BCE a précisé les promesses qu`elle avait faites la semaine dernière et s`est engagée à appliquer une certaine flexibilité au réinvestissement des rachats dans le cadre du PEPP, en vue de réduire la fragmentation indésirable et d`accélérer l`achèvement d`un nouvel instrument anti-fragmentation. Elle a essentiellement cherché à gagner du temps et la baisse des rendements et la reprise des actions, en particulier celles de l`Italie, suggèrent qu`elle y est parvenue. Ce n`est pas une solution permanente mais cela peut suffire pour le moment.

Le pétrole se détend dans un contexte de récession

Les prix du pétrole se détendent à nouveau mercredi, alors qu`ils continuent de réduire légèrement leurs gains récents. Le rallye du mois dernier a été intense et les craintes économiques que nous voyons maintenant semblent avoir enlevé un peu de chaleur. Si l`on ajoute à cela les restrictions imposées en Chine, nous pourrions assister à une action des prix un peu plus bidirectionnelle. Cela dit, les risques restent orientés à la hausse, les producteurs semblant incapables de répondre à la demande.

L`or récupère ses pertes avant la Fed

L`or se défend un peu avant la réunion de la Fed, alors que le dollar réduit ses gains récents. Le métal jaune s`est fortement vendu en début de semaine, franchissant au passage le bas de sa fourchette mensuelle autour de 1 830 dollars. Il bénéficie maintenant d`un certain répit autour de 1 800 dollars, mais cela ne semble pas particulièrement solide étant donné le soutien dont bénéficie le dollar. Nous sommes entrés dans une nouvelle phase de panique inflationniste et jusqu`à ce que cela passe, le dollar pourrait rester roi et ce n`est pas une bonne nouvelle pour l`or.

Un argument de poids en faveur du bitcoin

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Le bitcoin n`a pas la cote en ce moment et j`ai du mal à envisager un scénario dans lequel cela changerait. L`appétit pour le risque a été anéanti et l`époque des taux ultra-bas est révolue. L`humeur spéculative n`est plus la même que lorsque le bitcoin explosait. On peut encore croire que le bitcoin peut prospérer à l`avenir, mais quelque chose qui offre peu aujourd`hui, au-delà des rallyes spéculatifs, va continuer à lutter. Surtout lorsque nous voyons des titres comme ceux de Celsius et Binance. Ce qui semblait être un support solide en dessous de 20 000 $ semble soudainement très instable.

Cette note est proposée et traduite de la version anglaise par la société Oanda à l`aide de DeepL

A propos de Oanda

Oanda est un société de courtage fondé en 1996 dans l`état du delaware, aux USA.Depuis, le courtier s`est spécialisé dans le forex et les cfd.Oanda propose aujourd`hui ses services à travers le monde à travers ses différents bureaux internationaux situés dans des grandes villes telles que New York, Toronto, San Francisco, Tokyo, Sydney et Ssingapour.OANDA est également leader en données sur les devises et en trading Forex, offrant des services de trading à effet de levier, de paiement et de données à un large éventail d`organisations et d`investisseurs.

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Auteur
Trader et investisseur pour compte propre

Marc

Trader et investisseur à temps plein, j'aime profiter des marchés hautement volatils comme le marché des cryptos ou en investissant dans des ETF susceptibles d'afficher un profit lorsque les marchés sont à la baisse. Par conséquent, j'ai tendance à investir dans des ETF qui suivent l'indice VIX ou le cours de l'or.

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