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Indicateurs techniques
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Indicateurs techniques

Destiné aux traders actifs et novices en bourse, cette rubrique passe en revue les différents indicateurs techniques appliqués à la méthodologie ou technique que l`on appelle aussi AT pour analyse technique.L'analyse graphique consiste en l`étude des graphiques de cours de la bourse dans le but d'anticiper l'évolution des marchés. Le fondement de l`analyse technique est la prévision des tendances et des signes de retournements de tendance. Il s`agit d`identifier des figures et/ou signaux donnés par des outils mathématiques dont la probabilité de réussite est avérée.

Le stochastique et le trading, comment trader avec l'indicateur stochastique en bourse ?

Le mot stochastique est dérivé du grec et signifie "objectif", en finance, il fait généralement référence à la configuration aléatoire des prix autour d'une valeur cible donnée.

Les stochastiques sont basés sur l'idée que pendant une tendance à la hausse, les prix resteront au niveau ou au-dessus du prix de clôture de la période précédente.

De même, pendant une tendance à la baisse, les prix resteront au niveau ou en dessous du prix de clôture de la période précédente.

Etant parmi les instruments de calcul employés pour déterminer les tendances de la bourse, les indicateurs stochastiques sont inévitables.

Avec une représentation et des méthodes de calcul faciles à apprendre, les instruments stochastiques sont employés par un grand nombre de trader et investisseurs.

Cependant, les indicateurs stochastiques doivent être employés dans un cadre très précis afin que l'analyse soit correcte.

Cette indicateur technique est généralement exploitable sur la plupart des stations de trading, comme metatrader MT4, MT5 et Trader Workstation.

Le Stochastique un indicateur indispensable pour les traders

Le Stochastique est un indicateur technique qui fait partie de la catégorie des oscillateurs de momemtum et dont l'objectif est de fournir des prévisions sur le comportement futur des actifs financiers sous forme de pourcentages.

Développé en partie par George Lane, le Stochastique tient une place importante en analyse technique que ce soit pour investir sur le forex, le marché action ou le marché des cryptomonnaies.

A ses débuts, George Lane préconisé l'utilisation de lignes de tendance divergentes et convergentes tracées selon la stochastique.

Et, pendant les premières utilisations par le Dr Lane et d'autres traders, les oscillateurs stochastiques étaient généralement utilisés avec d'autres outils tels que les vagues d'Elliot et les retracements de Fibonacci pour un meilleur timing.

Décomposé en deux formules à peu près similaires, le Stochastique lent et le Stochastique rapide, il a pour but de détecter les zones d'accumulation et de distribution qui peuvent entraîner un retournement des prix.

Qui est George Lane ?

George Lane était un trader, auteur, formateur, conférencier et analyste technique qui faisait partie d'un groupe de traders sur contrats à terme à Chicago.

Il s'est d'abord évertué à étudier l'analyse fondamentale, mais après des années de résultats décevants, il a décidé de se consacrer à l'analyse technique avec un groupe de trader.

Grâce au travail accomplie par l'expertise de ses collaborateurs, il pu participer à la création de cet outil.

En effet, George Lane n'est pas le seul à avoir créé les oscillateurs stochastiques %K et %D, même si l'oscillateur stochastique est aussi appelé "stochastique de Lane", il a simplement contribué à sa réalisation.

Cet Oscillateur est le fruit de l'effort et de la collaboration de plusieurs personnes qui étaient traders sur contrats à terme, mais seul George Lane restera rattaché à la création de l'oscillateur stochastique %K et %D.

Les autres ne connaitront pas sa célébrité.

La méthodologie de l'oscillateur stochastique %K et %D a été décrite pour la première fois en 1957.

George Lane a contribué de manière significative à l'acceptation et à la popularité de l'oscillateur stochastique en tant qu'indicateur technique.

L'oscillateur stochastique lent est venu plus tard et a été rendu public après 1978.

George Lane n'a pas prétendu être à l'origine de l'oscillateur stochastique lent.

George Lane était également président de Investment Educators Inc à Watseka, en Illinois, où il a enseigné aux investisseurs et aux professionnels de la finance les méthodes d'analyse technique de base.

Origines de l'indicateur stochastique : Le stochastique un indicateur technique populaire

Il a été présenté pour la première fois dans les années 50 par le docteur en médecine et analyste technique, l'américain George Lane.

Grace à ses travaux effectués sur les marchés à termes, il a réussi à rendre populaire l'oscillateur stochastique, qui est devenu l'un des indicateurs de base, les plus utilisés aujourd'hui par les analystes techniques et traders, aussi bien en bourse que sur le Forex ou le marché des cryptomonnaies.

A l'origine, cet oscillateur a été crée pour identifier des signes d'épuisement et les retournements de tendance, son terme fait référence à la comparaison du prix actuel d'une valeur par rapport à ses valeurs antérieures.

En effet, avant un retournement de tendance, on observe généralement des signes d'essoufflements, que l'indicateur stochastique détecte en comparant les cours de clôture au range dans lequel le prix a évolué sur une période donnée.

Généralement, lorsqu'un titre évolue dans une tendance haussière, son prix de clôture aura une prédisposition à se rapprocher des cours les plus haut après chaque séance.

A l'inverse, lorsqu'un titre évolue dans une tendance baissière, le prix de clôture aura une prédisposition à se rapprocher des prix les plus bas après chaque séance.

Toutefois, lorsque l'on observe des signes d'essoufflements dans une tendance haussière, les cours de clôture commenceront à s'éloigner des cours les plus haut après chaque séance.

Alors que dans une tendance baissière, les cours de clôture commenceront à s'éloigner des prix les plus bas après chaque séance.

Dans les deux cas, ces variations des prix de clôture par rapport au range de référence seront reflétées par l'indicateur stochastique avant que ne se produise le retournement de tendance.

Cet indicateur est utilisé pour faire du trading sur le marché du forex (Euro, Dollar US, Yen, etc), des crypto-monnaies (Bitcoin, ethereum,Ripple,Litecoin,etc) des matières premières (Pétrole, cuivre, or,etc), des actions (Total, cap gemini,etc) ainsi que sur les indices (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P,etc).

Le Stochastique et la bourse : Définition

Le stochastique est un osicllateur de momentum borné entre 0 et 100 qui permet de détecter l'essoufflement de la tendance, il reflète les niveaux de support et de résistance et fait apparaître des zones de surachat et de survente afin d'anticiper l'essoufflement des tendances.

Le système utilise deux lignes %K et %D:La stochastique compare les cours de fermeture d'une valeur relativement à sa zone de transaction habituelle sur une période donnée.

L'indicateur stochastique comprend de 2 courbes , K et %D:

La ligne K mesure, sous forme de pourcentage, où est la clôture actuelle en relation avec le plus bas d'une période d'observation.

La ligne %D est une moyenne mobile simple de K.

Comme c'est une moyenne mobile, cette ligne est plus lisse que K, elle est utilisée pour donner des signaux de sur achat et de sur vente.

- Une stochastique rapide calculée à partir de deux éléments notés %K et %D : %K compare le dernier prix de clôture a la variation totale de prix sur une période donnée.

Le %D qui correspond à une moyenne mobile simple de %K.

Il s'agit en fait de lisser les mouvements du %K.

- Une stochastique lente calculée à partir de deux éléments notés %DS et %DSS : %D est la "ligne de signal" correspondant a la moyenne mobile de %K sur une période inférieure a la précédente, généralement de 3 séances.

%DSS qui correspond elle aussi à une MMS de %DS (période de 3 bougies aussi généralement).

La stochastique : Une échelle allant de 0 à 100%

- Une valeur de 0%, indique que, pour ce jour là, la valeur a un cours de clôture situé en bas de la zone de transaction.

- Une valeur de 100 % indique que, pour ce jour là, la valeur a un cours de clôture situé en haut de la zone de transaction.

Qu'est ce que l'indicateur Stochastique ?

L'oscillateur de stochastique établit une comparaison entre le prix de clôture d'un titre et son trading range ou sa période balayée pendant les x dernières unités de temps, en quelque sorte, il désigne un processus mathématique ayant une progression infinie de variables aléatoires distribuées conjointement.

Cet oscillateur est très efficace, car il permet de générer d'excellents signaux de trading aussi bien dans les phases latérales proprement dites, où les prix passent d'un support à une résistance, mais aussi dans les phases de tendance.

Toutefois, il n'est pas recommandé d'utiliser le stochastique pour se positionner à contre tendance lorsque celle-ci est considérée comme fortement haussière ou baissière.

Par conséquent, si vous souhaitez utiliser cet oscillateur dans les phases de tendance, vous devez nécessairement attendre le développement d'une tendance bien définie, puis un retracement ultérieur et exploiter le stochastique pour entrer dans le sens de la tendance d'origine, en essayant de capturer la fin de la correction.

Comme pour le RSI, la lecture de l'indicateur s'effectue selon une zone de sur-achat et une zone de survente, qui selon George Lane se situe à 80 pour les zones de surachat et 20 pour les zones de survente.

Cependant, certains trades préfèrent prendre comme valeur 75 et 25.

Par exemple, si le stochastique évolue dans la zone au-dessus de 80%, le marché est dominé par le consensus haussier.

A l'inverse lorsque la valeur évolue sous la zone les 20%, le marché est dominé par le consensus baissier.

Parfois, le stochastique peut rester bloqué pendant plusieurs séances sur les bornes hautes ou basses, confirmant ainsi une inertie dans la tendance en cours.

En revanche, lorsque l'indicateur quitte la zone extrême, nous obtenons un signal d'essoufflement de la pression acheteuse ou vendeuse.

Ainsi, le stochastique qui quitte la zone de sur-achat lance un signal de vente et la stochastique qui quitte la zone de survente lance un signal d'achat.

Comme pour le RSI, l'analyse de l'indicateur à partir de divergences permet d'identifier un retournement de tendance.

Néanmoins, il faut noter que le stochastique est un indicateur plus réactif que le RSI.

Ainsi, il permet de détecter les retournements du marché à plus court terme.

Les stochastiques sont très sensibles aux mouvements des marchés, ils génèrent beaucoup de faux signaux sur les petites unités de temps (UT1,UT5,UT15).

Il est donc peu fiable pour une utilisation en intraday.

Formule ou méthode de calcul de l'indicateur Stochastique

La méthode de calcul de l'indicateur stochastique consiste à comparer le cours de clôture d'un actif à un instant t par rapport aux range des prix les plus haut et des prix les plus bas sur une période donnée.

Quand le prix est proche du haut du range, cela indique une forte pression acheteuse et inversement quand le prix est proche du bas du range, cela indique une forte pression vendeuse.

Méthode de calcul de la stochastique rapide

%K = ((cours de clôture actuelle - plus bas de la période) / (plus haut de la période - plus bas de la période )) * 100.

%D = moyenne mobile de %K pour une période donnée.

Généralement le lissage se fait sur 3 bougies.

Méthode de calcul de la stochastique lente

%DS = moyenne mobile simple de %D pour une période donnée.

Généralement le lissage se fait sur 3 bougies.

%DSS = moyenne mobile simple de %DS pour une période donnée.

Généralement le lissage se fait sur 3 bougies.

Interprétation de l'Indicateur Stochastique en trading

Le Stochastique est un indicateur qui oscille entre 0 % et 100 % en fournissant des signaux d'achat ou de vente.

On distingue une zone basse en-dessous de 20% ou 30 %, appelée zone de survente, une zone haute au-dessus de 80% ou 70 % appelée zone de sur-achat, et une zone neutre située à 50%.

Lorsque le Stochastique est en zone de sur-achat, cela signifie que le prix de l'actif a fortement monté par rapport à ses variations récentes et qu'une baisse des prix est à prévoir.

Un signal de vente intervient généralement lorsque le Stochastique quitte la zone de sur-achat et qu'il passe en-dessous de la barre des 70 % ou 80% pour aller en direction de la zone neutre.

Lorsque le Stochastique est en zone de survente, cela indique que le prix de l'actif a fortement baissé par rapport à ses variations récentes, et qu'une hausse des prix est à prévoir.

Un signal d'achat intervient généralement lorsque le Stochastique quitte la zone de survente et qu'il passe au-dessus de la barre des 20% ou 30 % pour aller en direction de la zone neutre.

Comment utiliser Le Stochastique en bourse ?

Les utilisations les plus fréquentes du Stochastique sont basées sur l'exploitation des zones de surachat et de survente, ainsi que des divergences entre les prix et la courbe de l'oscillateur.

En effet, l'indicateur Stochastique est généralement utilisé en recherchant des zone de surachat et de survente, en recherchant des lignes de tendances ou partir de divergences.

Avant de passer aux diiférentes utilisations du Stochastique, il faut avant tout comprendre ce que veut nous indiquer cet outil.

Il faut comprendre qu'à travers les mouvements chaotiques des marchés boursiers, il existe deux types de figures qui peuvent nous intéresser, à savoir, la tendance des prix, pour cela on utilise des indicateurs de suivi de tendance.

La deuxième est celle que l'on pourrait qualifier de cyclique, c'est à dire que les prix progressent en range sans tendance claire.

Dans ce type de configuration le Stochastique vous donnera pleinement satisfaction.

La Stochastique et les zone de surachat / survente

En général, la zone au-dessus de 80 indique une région surachetée, tandis que la zone en dessous de 20 est considérée comme une région sur-vendue.

Un signal de vente est donné lorsque l'oscillateur est au-dessus du niveau 80 et qu'il repasse ensuite en dessous de 80 (Voir exemple dans le graphique ci-dessous)

.

Inversement, un signal d'achat est donné lorsque l'oscillateur est en dessous de 20 et qu'il repasse au-dessus de 20 (Voir exemple dans le graphique ci-dessous).

stochastique sur achat et sur vente


80 et 20 sont les niveaux les plus couramment utilisés mais peuvent être ajustés selon les besoins.

En résumé :

- Signal d'achat quand l'indicateur sort de sa zone de surachat.

- Signal de vente quand l'indicateur sort de sa zone de survente.

La Stochastique et les signaux de croisements

Un signal de croisement se produit lorsque les deux lignes se croisent dans la zone de surachat ou de survente.

Un signal de vente se produit lorsqu'une ligne %K décroissante passe en dessous de la ligne %D dans la zone de surachat.

Inversement, un signal d'achat se produit lorsqu'une ligne %K croissante passe au-dessus de la ligne %D dans la zone de sur-vente (Voir exemple dans le graphique ci-dessous).

stochastique-signal-croisement


La Stochastique et les divergences

Lorsqu'un instrument se trouve dans une tendance haussière ou baissière, la Stochastique peut être utilisé pour indiquer qu'une tendance s'affaiblit en signalant une divergence.

Une divergence entre la ligne Stochastique et le cours nous alertes sur le fait que le mouvement haussier ou baissier s'affaiblit.

Une divergence baissière se matérialise lorsque les cours atteignent de nouveaux hauts alors que la ligne Stochastique ne réussit pas à franchir ses hauts précédents.

Une divergence haussière se matérialise lorsque les cours atteignent de nouveaux bas alors que la ligne Stochastique ne réussit pas à franchir ses bas précédents, comme le montre le graphique ci-dessous.

stochastique divergence


Il est important de noter que les divergences nous informent sur le fait que la tendance s'affaiblit, mais en aucun cas elles n'indiquent pas que la tendance ait changé.

La confirmation ou le signal doit venir d'une configuration graphique tel que la cassure d'une droite de tendance.

Les divergences sont pertinentes avec la stochastique et offrent de bons résultats quand elles interviennent en zone de surachat ou de survente.

L'indicateur Stochastique et les lignes de tendances

Si le marché a une tendance, les signaux de direction de tendance sont moins fiables.

Par exemple, si la tendance est haussière, il est préférable de prendre une position à l'achat lorsque les cours redescendent, cela va entraîner un signal de survente et le marché devrait ensuite remonter.

Pour cela, on observe les tendances respectives de la courbe des cours et celle de l'indicateur.

Lorsque les deux courbes ont la même tendance toutes deux croissantes ou toutes deux décroissantes, alors il y a une confirmation de la tendance des cours.

Lorsque les deux courbes ont des tendances différentes, alors un renversement de tendance est à prévoir pour la courbe des cours.

Leur cassure montre un signe de retournement même si la stochastique n'est pas sortie de sa zone de surachat ou de survente.

Comment paramétrer Le Stochastique ?

En utilisant une valeur plus importante dans le calcul de l'indicateur Stochastique, cela aura pour effet de le ralentir.

C'est pourquoi, il est recommandé aux traders d'utiliser des graphiques basés sur le Stochastique lent avec les valeurs importantes pour avoir des signaux plus fiables.

Le graphique ci-dessous montre la différence entre le Stochastique rapide avec des valeurs de 15,5 en comparaison avec le Stochastique lent avec des valeurs de 15,5,5.

avantage-stochastique-lent


Nous voyons bien sur le graphique que le Stochastique est beaucoup plus lisible et qu'il détecte des signaux assez fiables qui peuvent permettre des bonnes opportunités de trading.

De part la nature irrationnelle des marchés boursiers, l'utilisation du Stochastique fonctionne aussi bien pour du Scalping que pour du Day trading ou du Swing trading.

Seul les paramètres peuvent faire évoluer votre manière de trader.

Stratégie de trading avec l'Indicateur Stochastique en bourse

Lorsqu'il est utilisé correctement, l'oscillateur stochastique peut vous aider à identifier les éléments suivants :

- Les niveaux de support et de résistance à horizontale.

- Les niveaux de support et de résistance obliques.

- Les retournemets de tendance.

Pour cela il existe des stratégies que nous allons aborder et qui sont plus ou moins adaptées à l'objectif ci-dessus, que vous, vous êtes donné.

La stratégie de croisement des lignes de sur-achat et de survente

Achat si la stochastique a croisé vers le haut la ligne 20%.

Vendre si la stochastique a croisé vers le bas la ligne 80%.

La stratégie de croisement des lignes %D et %K

Achetez quand la ligne de %K croise au-dessus de la ligne de %D.

Vendre quand la ligne de %K croise au-dessous de la ligne de %D.

Stratégie Scalping Stochastique avec les supports et les résistances

L'une des caractéristiques les plus puissantes de l'oscillateur stochastique est sa capacité à identifier les creux et les sommets.

Bien que la plupart des investisseurs utilisent une simple ligne horizontale de 20% comme support et une ligne horizontale de 80% comme résistance, cela n'est pas suffisant pour faire du scalping.

L'astuce de cette méthode de scalping consiste à rechercher des niveaux de support et de résistance que le marché vous offre, de préférence à l'horizontale.

Ensuite, il vous suffit d'identifier un pic ou un creux en zone de surachat ou de survente sur l'oscillateur staochastique et de prendre position lorsque les prix touchent le support ou la résistance et que l'indicateur fait un pic ou creux au même moment.

Par exemple, comme vous pouvez le voir dans l'exemple du graphique ci-dessous, nous prenons une position à la vente, lorsque le prix a rebondi parfaitement sur le niveau de résistance et que le Stochastic a rebondi parfaitement sur ce même niveau.

L'astuce consiste alors à rechercher les niveaux de support et de résistance sans se soucier des niveaux de surachat (70% ou 80%) ou survente (20% ou 30%), comme le fond la plupart des traders.

stochastique strategie scalping


Stratégie Scalping : Stop Loss Stochastique

Dans cette stratégie scalping forex avec Stochastique, la façon la plus simple de placer le stop loss consiste suivre les règles suivantes :

Pour un achat, placez un stop loss à 15 pips en dessous du support ou de la position d'achat.

Pour une vente placez un stop loss à 15 pips au-dessus de la réistance ou de la position de vente.

Stratégie Scalping :Take Profit Stochastique

Si vous souhaitez prendre vos profits avec cette stratégie scalping, vous devez vous donner comme objectif 3 ou 5 pips, car l'intérêt du trading scalping forex veux que la position soit clôturée assez rapidement, ce malgré le nombre de points que vous risquez.

Toutefois, si vous souhaitez augmenter le montant de vos gains, vous pouvez également utiliser la zone de support ou de résistance qui est opposée à votre prise de position.

L'intérêt d'avoir ce type d'objectif est de pouvoir maximiser ses gains en toute simplicité.

Le take profit de cette stratégie Stochastique Scalping est basé sur un nombre de pips fixe.

Pour rappel : le scalping est basé sur une succession d'opérations dont le taux de réussite doit couvrir les quelques pertes.

Quelles périodes ou unités de temps utiliser pour trader avec Le Stochastique en Bourse

Généralement, une période de 14 jours est utilisée dans le calcul du stochastique, mais cette période est souvent modifiée par les traders pour rendre cet indicateur plus ou moins sensible aux mouvements du prix de l'actif sous-jacent.

Quel est le Meilleur Réglage pour paramétrer le Stochastique ?

Le réglage du stochastique se fait en fonction de votre style de trading, toutefois il est conseillé d'utiliser une périodicité longue et si possible un stochastique lent pour éviter les faux signaux.

Le meilleur réglage Stochastique ou celui qui est le plus utilisé par les traders est celui qui se base sur les réglages suivants :

- Stochastique (5,3,3) pour du court terme.

- Stochastique (14,3,3) pour du moyen terme.

Certains traders utilisent également les paramètres suivants : (13,3,3), (21,3,3),(34,3,3) et (55,3,3)En règle générale les réglage qui revient le plus souvent dans les stations de trading tels que metatrader MT4, MT5 ou trader workstation est 14,3,3.

Avantages et inconvénients de l'indicateur Stochastique

Les avantages de l'indicateur Stochastique

L'avantage à utiliser l'indicateur stochastique est qu'il peut donner des signaux très performants les phases de "range trading" et pour les intervenants en day trading.

Les inconvénients de l'indicateur Stochastique

Un des inconvénients de l'indicateur stochastique, est sa difficulté à donner des singaux fiables dans un marché de tendance ou trend following.

En effet, dasn ce type de configuration, il aura une prédisposition à détecter rapidement une zone de surachat ou de survente alors que les prix ne sont qu'au début d'une nouvelle tendance qui vient de se mettre en place.

C'est pourquoi, il est plutôt conseillé d'utiliser un indicateur comme le MACD, qui sera un peu plus adapté à un environnement ou les prix évoluent dans une tendance.

Aussi, le trader qui souhaite utiliser le stochasique comme outil d'aide à la décision devra s'assurer qu'il est bien en phase de range trading, afin de profiter au maximum de la puissance de son indicateur.

Différence entre l'Oscillateur Stochastique lent et le Stochastique rapide

La principale différence entre la stochastique rapide et la stochastique lente provient de la mesure de la variation, à la hausse ou à la baisse, du prix de l'actif étudié, en somme elle se diférencie de part sa sensibilité.

En effet, la stochastique rapide est plus sensible que la stochastique lente aux variations des prix et entraînera probablement de nombreux signaux de transaction.

Par exemple, dans le graphique ci-dessous, nous voyons bien que le Stochastique lent et beaucoup moins volatile que le Stochastique rapide.

comparatif stochastique lente et rapide


Pour mieux comprendre la différence entre le Stochastique rapide et le Stochastique lent, il faut savoir comment ces deux indicateurs sont calculés.

Prenons l'exemple d'un Stochastique (5, 3, 3), lorsque l'on calcule le Stochastique rapide on utilise la 5 et 3, la première valeur de 5 est utilisée pour le calcul de la Stochastique, alors que la seconde valeur de 3 est une moyenne mobile à 3 séances.

Dans le cadre de la stochastique lente, les deux première valeurs sont les mêmes que pour le Stochastique rapide, sauf que la troisième valeur de 3 qui est une moyenne mobile de la seconde.

Pour résumé, ce qui différencie la stochastique lente de la stochastique rapide c'est le lissage de sa moyenne mobile par une autre moyenne mobile.

En effet, cela à pour effet de ralentir un peu plus, le mouvement de l'indicateur Stochastique .

Ainsi, en ralentissant le mouvement de l'indicateur, cela générera moins de signaux d'achat ou de vente sur le graphique, ce qui entrainera une meilleure fiabilité.

Comment Trader avec l'Indicateur Stochastique Forex ?

Même si le Stochastique n'est pas très performant dans un environnement graphique de forte tendance, les traders peuvent tout de même exploiter cet oscillateur en se basant sur le niveau des 50% pour prendre en marche la tendance en cours.

Par exemple, un trader pourra essayé de se positionner à l'achat lorsque les prix progressent au dessus de 50, à l'inverse un trader pourra jouer la poursuite à la baisse d'une tendance en se positionnant en dessous de la valeur 50.

Un trader pourra également intervenir en anticipant un retournement de tendance grâce à l'utilisation des divergences.

Quant au trader de range, celui-ci pourra pleinement profiter de la performance des signaux qui sont donnés par le stochastique, en essayant de se positionner sur le haut et le bas de la fourchette de prix du range.

Avis, ce qu'il faut savoir et retenir sur l'indicateur Stochastique pour faire du trading en Bourse

Le stochastique fait partie de la catégorie des oscillateurs dont l'objectif est de détecter les retournements de tendance.

Le principe de base de cet indicateur technique est basé sur le principe de momentum, à savoir que le prix peut s'assimiler à un mouvement qui, selon sa puissance, mettra plus ou moins de temps à être modifié.

En effet, le concept qui se cache derrière le stochastique est de considérer qu'il existe un point équilibre sur les prix.

Lorsque que les prix s'éloignent trop de ce point ils retracent pour revenir vers cet équilibre.

Cet oscillateur est un indicateur borné qui évolue entre deux seuils et dans lequel on peut y définir des zones dites de surachats ou de surventes qui lui sont propres.

La zone de surachat correspond à la zone où on considère que les cours ont trop monté, vice versa pour la zone de survente.

En pratique, il existe deux mode de calcul de la stochastique, l'une est appelée stochastique rapide et l'autre stochastique lente, ce même indicateur qui diffère dans le calcul par le lissasge de sa deuxième moyenne mobile est un oscillateur qui est composé de deux courbes bornées entre 0 et 100 % et entre lesquelles il varie.

Graphiquement, le stochastique est calculé avec deux variables nomées %K et %D.

En résumé, il faut retenir que :la ligne « % K » indique si le cours actuel est plus ou moins élevé par rapport au cours le plus bas observé sur une période donnée ;La ligne « % D », correspond à une moyenne exponentielle sur 3 jours de la ligne « % K ».

L'indicateur évoluant entre 0 et 100 %, on distingue une zone de sur-achat et une zone de survente :Lorsque l'oscillateur évolue entre 70 ou 80 et 100 %, le titre est en zone de sur-achat : la probabilité qu'il continue à monter est importante, c'est donc le moment de vendre.

Lorsque l'oscillateur se situe entre 0 et 20 ou 30 %, la situation est inversée : le titre est dans une zone de sur-vente.

Le cours est trop bas par rapport à son historique, c'est donc le moment de l'acheter.

Astuces de trading avec Le Stochastique

Il existe une astuce qui permet de réduire le nombre de faux signaux, pour cela il est conseillé de régler l'oscillateur stochastique en utilisant les paramètres 20-5-5 au lieu de 14-3-3 normalement proposés par défaut par les plates-formes d'analyse graphique.

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Auteur
Trader et investisseur pour compte propre

David

Trader et investisseur à temps plein.J'adapte mes stratégies en fonction de l'évolution des marchés. Je trade principalement des actions et utilise les analyses techniques pour le day trading et les analyses fondamentales pour les trades à long terme.

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